Portfolio-Stresstesten und Szenario-Analysen
20. August 20262 Min. Lesezeit
Wie verhält sich das Vermögen bei einem Wirtschaftseinbruch, einem Zinstrendwechsel oder geopolitischen Krisen?
- Simulationsmodelle: Stresstests simulieren historische Krisen (z. B. Finanzkrise 2008, Pandemie 2020) auf das aktuelle Depot.
- Risiko-Erkenntnis: Anleger sehen vorab in Zahlen, mit welchen maximalen Buchverlusten (Drawdowns) sie im Extremfall rechnen müssen.
- Vorausschauende Anpassung: Unpassende Risikofaktoren werden bereinigt, bevor der Ernstfall an den Märkten eintritt.
